(一)基金份额发售机构

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令

蓝色光标763,28711,243,217.514.33

4.2 套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数

7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

罗德城先生,董事,工商管理硕士曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、capital house亚洲分公司的董事总经理1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席1997至博时第三产业2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员现任景顺集团亚太区首席执行官

本基金在股票研究数据库的基础上,通过对上市公司基本面的深入研究,重点分析拟投资企业的成长性通过对企业成长性指标、成长质量和相对价值进行评估,以构建股票组合并对其进行动态调整不同的成长型企业受不同的因素驱动,因此我们采用不同的成长性指标体系,来判断和初选不同成长类型的企业

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

十一、基金投资组合报告(未经审计)

5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

9.报告期末本基金第三产业增加值增速投资的股指期货交易情况说明

(二)登记机构

认购金额(m)认购费率

(三)投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书

八、基金的投资策略

寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分,更新了基金定期定额投资计划相关的信息;

?资产支持证券--

恒瑞医药192,3069,446,第三产业增加值核算070.723.63

重要提示

4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会

本基金申购份额的计算:

赵如冰先生,董事长,经济学硕士曾任葛洲坝水力发电厂主任、研究员级高级工程师,葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记,葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任,华能南方开发公司党组书记、总经理,华能房地产开发公司党组书记、总经理,中住地产开发公司总经理、党组书记,长城证券股份有限公司董事、副董事长、党委副书记等职2009年加入本公司,现任公司董事长

蓝标转债74874,800.000.03

公司设置如下部门:股票投资部、固定收益部、国际投资部、量化及etf投资部、专户投资部、研究部、渠道销售部、中国第三产业是什么机构客户部、etf销售部、市场服务部、产品开发部、交易管理部、基金事务部、信息技术部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理办公室各部门的职责如下:

(2)计算公式

套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数

名 称:景顺长城基金管理有限公司

a、在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券;b、有较好流动性的债券;c、存在信用溢价的债券;d、较高债性或期权价值的可转换债券;e、收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种

2年以上(含)0

2015年6月末,本集团资产总额182,192亿元,较上年末增长8.81%;客户贷款和垫第三产业增加值计算款总额101,571亿元,增长7.20%;客户存款总额136,970亿元,增长6.19%净利润1,322亿元,同比增长0.97%;营业收入3,110亿元,同比增长8.34%,其中,利息净收入同比增长6.31%,手续费及佣金净收入同比增长5.76%成本收入比23.23%,同比下降0.94个百分点资本充足率14.70%,处于同业领先地位

2.1、优质成长分析

2、内部控制组织结构

6、研究部:负责对宏观经济、行业公司及市场的研究

3)利差策略对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收第三产业是服务业吗益

2、主要人员情况

认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值

■

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响同时,管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益

12、基金事务部:负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作

1、在“第三部分、基金管理人”部分,更新了基金管理人监第三产业增加值增速事会成员、高级管理人员、基金经理以及投资决策委员会委员的相关信息;

本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中:

2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

四、基金的名称

本基金认购份额的计算如下:

吴建军先生,副总经理,经济学硕士曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理2003年加入本公司,现任公司副总经理

本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减,适用以下前端收费费率标准:

①基金转出时赎回费的计算:

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企第三产业比重业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

1.报告期末基金资产组合情况

杨皞阳先生,督察长,法学硕士历任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员,南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理2008年加入本公司,现任公司督察长

作为国内首批开券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法中国第三产业比重权益,为资产委托人提供高质量的托管服务经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、qfii、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一截至2015年末,中国建设银行已托管556只证券投资基金中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

2、固定收益部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合的投资管理并完成固定收益的研究

本公司的投资第三产业增加值增速决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成

传真:021-

1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会

注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信

6中期票据--

二、基金托管人

(2)计算公式

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

13、信息技术部:负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

转出净额=转出总额-赎回费用

6其他应收款-

网址:我国第三产业比重

李晓西先生,独立董事曾任国务院研究室宏观经济研究司司长现任北京师范大学校学术委员会副主任,教授、博士生导师;中国社会科学院研究生院教授、博士生导师;教育部社会科学委员会经济学部召集人

2)息差策略利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益

本基金是股票型基金,基金在运作过程中将维持80%-95%的股票资产,其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为90%和10%,并用中证全债指数代表债券资产收益率因此,“沪深300指数×90%+中证全债指数×10%”是衡量本基金投资业绩的理想基准

5应收申购款634,525.29

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

名称:安永华明会计师第三产业都包括哪些事务所(特殊普通合伙)

申购份额=净申购金额/t日基金份额净值

名 称:景顺长城基金管理有限公司

1.净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

10.3本期国债期货投资评价

3、国际投资部:主要负责与qdii、qfii等国际业务相关的投资管理、国际合作和培训等业务

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金

10、市场服务部:负责公司市场营销策略、计划制定及推广,电子商务和客户服务管理等工作

h为每日应计提的基金管理费

名 称:景顺长城基金管理有限公司

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

传 真:0755-

本基金现任基金经理刘彦春先生同时兼任景顺长城鼎益混合第三产业增加值比重型证券投资基金(lof)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金和景顺动力平衡证券投资基金基金经理

注:本基金的投资组合比例为:本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产,其中投资于质地优秀、未来预期成长性良好的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%本基金的建仓期为自2014年1月2日基金合同生效日起6个月建仓期结束时,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

1、股票投资部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的投资管理第三产业有哪些

■

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

亚太股份505,40010,451,672.004.02

?其中:买断式回购的买入返售金融资产--

(1)本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定,申购补差费的收取标准为:申购补差费=max【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】

基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例

3、内部控制制度及措施

3.根据基金大力发展第三产业投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

(三)出具法律意见书的律师事务所

周伟达先生,副总经理,工商管理硕士曾担任联博香港有限公司分析员、中国研究总监兼上海代表处首席代表、亚洲(除日本外)增长型股票投资负责人、高级副总裁,友邦保险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁2014年加入本公司,现任公司副总经理

9合计260,704,400.99100.00

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初3个工第三产业都包括哪些作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付2、基金托管人的托管费

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验

电话:021-

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提管理费的计算方法如下:

(2)计算公式

客户服务电话:400 8888 606

(一)景顺长城优质成长股票型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基第三产业主要包括金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会2013年10月18日证监许可【2013】1322号文准予募集注册,本基金基金合同于2014年1月2日正式生效

(1)利率预期策略

3、高级管理人员

一、基金管理人

3、基金托管业务经营情况

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(2)估值水平(valuation)

净转入金额=转出净额-申购补差费

益生股份363,47913,739,506.205.29

8同业存单--

(3)时机策略

7银行存款和结算备付金合计22,997,第三产业发展建议946.208.82

■

e建筑业--

郭慧娜女士,监事,管理理学硕士曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官

张继荣2014年1月2日-2015年7月9日

物理与电子渠道协同发展总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万个,综合营销团队达到19,934个、综合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务加快打造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%,较上年末提高6.29个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客博时第三产业基金户分别增长8.19%、10.78%和11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线

2、股票投资策略

?其中:债券74,800.000.03

个券选择层面,基金管理人对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议的形式实施通过打分来评判该企业是低风险、高风险还是绝对风险的企业,重点投资于低风险的企业债券;对于高风险企业,有相应的投资限制;不投资于绝对风险的债券

8其他资产748,560.120.29

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中中国第三产业包括国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验

申购份数=净申购金额/t日基金份额净值

14、交易管理部:负责完成投资部下达的交易指令,并进行事前的风险控制

4贵金属投资--

100万≤m<500万0.2%

六、基金的投资目标

(五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同

黎海威先生,量化及etf投第三产业增加值计算资部投资总监;

法定代表人:王洪章

沪深300指数×90%+中证全债指数×10%

本基金基于企业内在价值进行投资,通过对企业的基本面、经营状况和行业发展趋势进行深入研究,选择出质地优秀、未来预期成长性良好的公司进行投资,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值

批准设立文号:证监基金字[2003]76号

2央行票据--

许义明先生,董事,总经理,金融工程学硕士曾先后就职于前美国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资部,汇丰银行中国区财资部;也曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理、香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务2009年加入本公司,现任公司董事兼总经理

7日以上(含)-30日以内0.75%

3、基金赎回费用

伍同明先生,独立董事,文学学第三产业所占比重士(1972年毕业)香港会计师公会会员(hkicpa)、英国特许公认会计师(acca)、香港执业会计师(cpa)、加拿大公认管理会计师(cma)拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[kpmg]现为“伍同明会计师行”所有者

通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,结合宏观经济模型(mem)判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期进而根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置

4.3 合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的

d电力、热力、燃气及水生产和供第三产业发展建议应业--

3固定收益投资74,800.000.03

6、基金的证券、期货交易费用;

e为前一日的基金资产净值

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

4、量化及etf投资部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则,以严谨的量化投资流程为依托,负责各类主动和被动量化产品的投资管理

2基金投资--

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

4企业债券--

本基金本报告期末未持有国债期货

联系人:李妍明

下列费用不列入基金费用:

认购费用=固定金额

名称:上海市通力律师事务所

g交通运输、仓储和邮政业6,285,238.002.42

18、总经理办公室:主要受总经理委托,协调各部门的工作,并负责公司日常办公秩序监督、工作项目管理跟进等,并负责基金风险的评估、控制及管第三产业有哪些理

(一)监督方法

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力

赎回费用=赎回总金额(赎回费率

(二)基金托管人的内部控制制度

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申购金额(m)申购费率

9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用

电话:010-

(6)中小企业私募债券投资策略

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

1、基本情况

s综合--

刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士历任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记博时第三产业股票者,长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理2003年加入本公司,曾担任公司督察长,现任公司副总经理

转型重点业务快速发展2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数3,076万户,管理资金总额博时第三产业股票7,417.41亿元,均为行业第一

②基本面研究 基金管理人依据内、外部研究成果,运用景顺长城股票研究数据库(srd)对可转债标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司

住所:北京市西城区金融大街25号

本基金在精选个股的基础上,对股票投资组合进行适度均衡的行业配置本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究,判断各个行业的相对投资价值在此基础上,参考整体市场的行业资产分布比例,确定和动态调整各个行业的配置比例

合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的

h=e×1.5%÷当第三产业增加值率年天数

经办注册会计师:昌华、陈立群

赵如冰先生,董事长,简历同上

刘彦春2015年7月10日-至今

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金业绩数据截至2015年12月31日

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

(二)基金管理人基本情况

7日以内1.5%

②基金转入时申购补差费的计算:

5、专户投资部:负责完成一对一、一对多等特定客户资产管理产品的投资管理

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

十二、基金的业绩

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]第三产业发展规划12号

本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略

存续期间:持续经营

注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天

10合计74,800.000.03

毛从容女士,固定收益部投资总监;

公司设立了两个专门机构:风险管理委员会和投资决策委员会风险管理委员会负责公司整体运营风险的控制投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则

m科学研究和技术服务业5,215,548.002.01

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码)

2014年1月2日-2015年12月31日67.10%2.31%56.98%1.76%10.12%0.55%

9.2本基金投资股指期货的投资政策

r文化、体育和娱乐业15,第三产业增加值010,719.905.78

2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40多项重要奖项在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位,较上年上升9位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖

本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

周伟达先生,副总经理;

4.1 第三产业占gdp比重时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素

基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等

传真:010-

净申购金额=申购金额-申购费用

n水利、环境和公共设施管理业8,681,168.003.34

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万博时第三产业基金柒仟肆佰捌拾陆元整

三、相关服务机构

时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、技术指标等因素

1)骑乘策略当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益

o居民服务、修理和其他服务业--

许义明先生,总经理;

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

电 话:0755-

(三)主要人员情况

4、基金转换费用

1、直销机构

10.1本期国债期货投资政策

十三2013第三产业增加值、基金费用概览

2015年1月1日-2015年12月31日55.01%3.03%6.63%2.23%48.38%0.80%

净认购金额=认购金额-认购费用

3应收股利-

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现

七、基金的投资方向

11.投资组合报告附注

m≥500万按笔收取,1000元/笔

传 真:0755-

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务

(二)监督流程

联系人:严丽娟

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益

债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、2013第三产业增加值信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益

景顺长城基金管理有限公司

由股票基金转出时:

k房地产业--

重点考察拟投资上市公司的成长性用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为peg,即市盈率除以盈利增长率为了使投资人能够达到长期获利目标,我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票

许义明先生,总经理,简历同上

法定代表人:赵如冰

5、在“第九部分、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告,数据截至2015年12月31日;

2、基金托管人的托管费;

1、基金管理人董事会成员

本基金本报告期末未持有国债期货

(六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不博时第三产业净值保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益

2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11、产品开发部:负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作

3.1 自上而下确定组合久期及类属资产配置

■

本基金本报告期末未持有资产支持证券

9其他--

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、qfii托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工210余人自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制博时第三产业分红审计,并已经成为常规化的内控工作手段

4、股指期货投资策略

康乐先生,副总经理,经济学硕士曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司销售交易部副总经理2011年加入本公司,现任公司副总经理

京威股份483,70010,641,400.004.09

m≥500万按笔收取,1000元/笔

1年以上(含)-2年0.25%

100万≤m<500万0.3%

(1)本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用

当认购费用适用固定金额时:

11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

1权益投资236,883,094.6790.86

电 话第三产业增加值率:0755--1661

1、资产配置

设立日期:2003年6月12日

(一)基金管理人概况

丁丹2015年8月11日-至今

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

f批发和零售业--

h=e×0.25%÷当年天数

2014年1月2日-2014年12月31日7.80%1.22%47.21%1.09%-39.41%0.13%

7可转债74,800.000.03

4应收利息13,420.81

其中,申购补差费=max【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】

余广先生,股票投资部投资总监;

①相对价值分析 基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转债股性和债性的相对价值通过对可转债转股溢价率和delta系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点

5企业短期融资券第三产业包括哪些--

申购费用=固定金额

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

8、投资决策委员会委员名单

胜利精密528,05113,739,887.025.29

(1)业务价值(franchise value)

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

王天广先生,监事,金融学学士,注册会计师、律师1996年7月至1997年8月分别在万科财务顾问公司、中国证监会上市公司监管部工作;1998年起历任中国证监会深圳监管局任副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理等职务2012年2月进入长城证券担任公司副总经理兼投资银行事业部总经理,现任长城证券副总经理、党委委员

7、基金的银行汇划费用;

重点选择的债券旅游业是第三产业吗品种包括:

?合计236,883,094.6791.14

b采矿业--

基金托管人中国建设银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计

当申购费用适用固定金额时:

p教育--

赵春来先生,监事,经济学硕士曾担任阳光基金公司研究部研究员;先后任职于国信证券基金债券部、投资管理部、投资研究部、风险监管部、投资管理总部等部门,从事宏观经济、股票债券研究、行业公司研究,投资业务风险监管,自营投资交易、管理等工作;也曾担任交银施罗德基金交易部交易主管现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用属于第三产业的是;

净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)

住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督

住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

j金融业5,723,049.002.20

3.2 自下而上个券选择

沪深300指数是中证指数公司编第三产业超第二产业制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只 a股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准

当申购费用适用比例费率时:

?其中:政策性金融债--

(5)可转债投资策略

(一)基金托管人情况

7待摊费用-

9、上述人员之间不存在近亲属关系

邵媛媛女士,监事,管理学硕士曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩本基金现任基金经理如下:

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:

本基金股票投资第三产业是什么主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人股票研究数据库(srd)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出质地优秀、未来预期成长性良好的上市公司股票进行投资

■

当认购费用适用比例费率时:

序号名称金额(元)

3、债券投资策略

刘奇伟先生,副总经理,工商管理硕士曾担任上海国际信托投资公司实业部高级项目经理,长盛基金监察稽核部副总经理、上海分公司总经理2005年加入本公司,现任公司副总经理

九、业绩比较基准

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行

公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系

h为每日应计提第三产业包括什么的基金托管费

2、基金申购费用

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

5金融衍生品投资--

50万≤m<100万0.8%

(二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险

合康变频449,7009,529,143.003.67

法定代表人:赵如冰

30日以上(含)--1年以内0.5%

6、更新了“第十部分、基金的业绩”,数据截至2015年12月31日;

本基金转换交易的计算

赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

本基金本报告期第三产业发展建议末前十名股票中不存在流通受限的情况

5、基金份额持有人大会费用;

刘彦春先生,研究部总监;

8其他-

e为前一日的基金资产净值

靳庆军先生,独立董事,法学硕士曾担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师行、英国律师行c1yde & co.从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人现任金杜律师事务所合伙人

本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产,其中投资于质地优秀、未来预期成长性良好的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

3、基金合同生效前的相关费用;

办公第三产业增加值构成地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略

负责人:俞卫锋

(四)不列入基金费用的项目

(1)本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将赎回费总额的25%归入基金财产其余用于支付登记费和其他必要的手续费

持有期赎回费率

(3)管第三产业包括哪些理能力(management)

l租赁和商务服务业11,243,217.514.33

丁丹先生,经济学硕士曾担任博时基金研究部研究员、资深研究员2015年4月加入本公司,担任研究部高级研究员;自2015年8月起担任基金经理具有8年证券、基金行业从业经验

赣锋锂业225,96014,219,662.805.47

契约型开放式

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(mem第三产业增加值率)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案

6买入返售金融资产--

3、在“第五部分、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构的相关信息;

■

a农、林、牧、渔业29,158,234.0811.22

i信息传输、软件和信息技术服务业19,062,067.577.33

2.3、行业配置策略

奥飞动漫219,50611,350,655.264.37

■

(四)审计基金财产的会计师事务所

注册地址及主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

杨鹏先生,股票投资部投资副总监兼基金经理

由货币基金转出时:

9合计748,560.12

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计算博时第三产业基金网方法如下:

■

3金融债券--

16、财务行政部:负责公司财务管理及日常行政事务管理

c制造业136,503,852.6152.52

4、本基金基金经理简历

五、基金的类型

本基金现任基金经理刘彦春先生曾于2008年7月至2011年4月担任博时基金管理有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金基金经理;2010年8月至2014年6月担任博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金基金经理

(1)投资者认购需全额缴纳认购费用认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算认购费率表如下:

1、基金管理人的管理费;

7、渠道销售部:负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售

通过预测收益率曲线变动的幅度和形状,对比不第三产业是服务业吗同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素,发现市场中个券的相对失衡状况

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

■

联系人:杨皞阳

组织形式:股份有限公司

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

经办律师:黎明、孙睿

6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

联系人:田青

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

2、在“第四部分、基金托管人”部分,更新了托管人相关情况信息;

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减

客户服务电话:0755-、

赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、中国第三产业是什么行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验

1、基金认购费用

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十四、对招募说明书更新部分的说明

上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付

11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

1、基金管理人的管理费

黄海洲第三产业发展现状先生,董事,工商管理硕士1992年9月起,历任招商银行股份有限公司深圳蛇口支行会计、工程管理部员工、人力资源部干部,新江南投资公司副总经理2005年5月起担任长城证券副总经理,现任长城证券副总经理、党委委员

申购费用=申购金额-净申购金额

联系电话:(010)6759 5096

17、法律监察稽核部:负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核,并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告

法定代表人:赵如冰

认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位;认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有

h住宿和餐饮业--

2.2、股我国第三产业比重票研究数据库(srd)

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金认为“优质成长”的企业,是具备内生性增长、并可持续性增长的企业,其具有良好的治理结构以及核心竞争力,能真正创造价值伴随中国经济的增长,该类企业将具有持续增长潜力

(4)资产支持证券投资策略

电 话:0755--1668

十、基金的风险收益特征

(4)自由现金流量与分红政策(cash generation capability)

(一)基金费用的种类

8、证券账户开户费用和银行账户维护费;

投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行第三产业发展复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立

(七)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体美国第三产业比重环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等本基金是股票型基金,属于高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金、混合型基金中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降基金可通过多样化投资来分散这种加快第三产业发展非系统风险,但不能完全规避流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责

9、etf销售部:负责公司etf类产品的销售及服务

二○一六年二月十六日

天齐锂业90,70012,766,025.004.91

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

(八)本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2016年1月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日本更新招募说明书中财务数据未经审计

注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策

2、基金属于第三产业的是管理人监事会成员

15、人力资源部:负责公司各项人力资源管理工作,包括招聘、薪资福利、绩效管理、培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等

执行事务合伙人:ng albert kong ping 吴港平

q卫生和社会工作--

刘彦春先生,管理学硕士曾担任汉唐证券研究员,香港中信投资研究有限公司研究员,博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务2015年1月加入本公司,自2015年4月起担任基金经理具有12年证券、基金行业从业经验

认购费用=认购金额-净认购金额

本基金本报告期末未持有权证

(三)与基金销售有关的费用

联系人:杨波

m<50万1.5%

赎回金额=赎回总金额(赎回费用

张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部中国第三产业是什么、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验

1存出保证金100,614.02

基金经理姓名管理时间

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%

住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

(2)计算公式

基金托管人:中国建设银博时第三产业净值行股份有限公司

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会

m<50万1.2%

首先利用景顺长城“股票研究数据库(srd)”中的标准分析模板对上市公司的基本面和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单其中重点考察:

本基金本报告期末未持有股指期货费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺第三产业增加值增速延至最近可支付日支付

传 真:0755-

8、机构客户部:负责公司产品在机构客户等渠道的销售

■

③估值分析 在基本面分析的基础上,运用pe、pb、pcf、ev/ebitda、peg等相对估值指标以及dcf、ddm等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转债当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策

成立时间:2004年09月17日

2应收证券清算款-

7、在“第二十二部分、其它应披露事项”部分,更新了近期发布的与本基金有关的公告目录,目录更新至2016年1月2日

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

1国家债券--

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

批准设立文号:证监基第三产业增加值金字[2003]76号

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

景顺长城优质成长股票型证券投资基金

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时)

50万≤m<100万1.0%

1、内部控制目标

(五)基金税收

?其中:股票236,883,094.6790.86

赎回总金额=赎回份额(t日基金份额净值

■

11.3其他资产构成

本基金赎回金额的计算:

采用“份额赎回”方式,赎回价格以t日的基金份额净值为基准进行计算,基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用,其中:

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

联系人:孙睿

(2)信用策略