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博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(lof)

2014年6月30日

注:本基金每10份基金份额发放红利0.25元人民币

基金主代码

公告送出日期:2014年 7月9日

2014年7月15日(场内)

分红对象

3、其他需要提示的事项

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

权益登记日

2014年7月9日

特此公告

《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(lof)基金合同》、《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(lof)招募说明书》等

1.047

本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)

2013年8月22日

0.25

2014年7月16日(场外)

裕隆证券投资基金持有人大会有关转换基金运作方式的决议已完成中国证监会的相关备案手续(《关于裕隆证券投资基金基金份额持有人大会决议备案第三产业增加值的回函》(证券基金机构监管部部函【2014】217号)),依据该基金份额持有人大会决议及《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2014年7月4日,即博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金集中申购结束日对原裕隆证券投资基金进行折算

2014年7月17日(场内)

博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(lof)基金分红公告

博时基金管理有限公司

权益登记日登记在册的本基金份额持有人

(1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益

税收相关事项的说明

2.与分红相关的其他信息

1、公告基本信息

6,010,356.16

6,678,173.51

博时安丰18个月定开债(l中国第三产业是什么of)

上海浦东发展银行股份有限公司

2014年7月14日(场外)

收益分配基准日

博时基金[微博]管理有限公司

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

基金简称

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2014年7月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2014年7月15日直接划入其基金账户2014年7月16日起投资者可以查询本次收益分配情况

(4)权益分派期间(2014年7月10日至7月14日)暂停跨系统转登记业务

本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用

基金合同生效日

基金托管人名称

截止收益分配基准日的相关指标

基金名称

基金管理人名称

公告依据

2014年7月9日

关于原裕隆证券投资基金基金份额折算结果公告

博时基金管理有限公司

安丰18

(5)本第三产业都包括哪些基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://了解有关情况

现金红利发放日

(2)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额

除息日

根据财政部、国家税务总局[微博]的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税

经本基金托管人中国农业银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日(2014年7月4日)折算前基金第三产业增加值率份额净值为0.865元,精确到小数点后第10位为0.元(第11位四舍五入),本基金管理人按照0.的折算比例将原基金裕隆的基金份额进行了折算折算后,当日基金份额净值为1.000元,相应地,原裕隆证券投资基金每1份基金份额折算为0.份,折算后基金份额计算保留到小数点后两位原裕隆证券投资基金持有人持有的基金总份额由2,605,972,955.00份变更为2,253,048,563.92份

本基金管理人已根据上述折算比例,对各原基金裕隆份额持有人的基金份额进行了计算,并由注册登记机构(博时基金管理有限公司)进行投资者相应基金份额的登记确认

费用相关事项的说明

红利再投资相关事项的说明

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

本次分红为2014年度的第2次分红

场内简称

(3)投资者可以在交第三产业有哪些易所的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年7月14日)最后一次选择的分红方式为准请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续

2014年7月14日

有关年度分红次数的说明