五、 审批及后续事项

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,发表如下核查意见:

经核查,本保荐机构认为:

2、姓名:胡旭璋

一、对外投资概述

三、投资标的的基本情况

1、郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称为“公司”、“我公司”、“金贵银业”)拟与施成杰、胡旭璋、张帆等3名自然人共同投资设立乐清金邦贵金属有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门最终核定名称为准、以下简称为“金邦公司”)

住所:浙江省乐清市乐成镇人民路2号

本次闲置募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资第三产业超第二产业金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;公司过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,且本次补充流动资金的使用期限不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户,上述情况符合相关规定

2015 年 3 月 11 日召开公司2015 年第一次临时股东大会,股东大会表决通过了《审议关于变更募集资金投资项目的议案》,决议终止实施“5 万 t/a 次氧化锌烟灰资源利用项目”,将原定用于投资该项目的 24,159.20 万元中的 22,226.00 万元募集资金投资于“中国博时第三产业怎么样银都——金贵白银城”项目本次变更募集资金使用金额合计 24,159.20 万元,占募集资金净额的 35.03%,其中 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目,其余1,933.20 万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司不断扩大经营规模的资金需求,同时,也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形第一第二第三产业公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定

郴州市金贵银业股份有限公司

4、本次募集资金暂时补充流动资金无需经股东大会审议

关于对外投资设立参股公司的公告

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;

3)金贵白银城项目累计投入金贵白银城项目累计投入15302.58万元,占该项目投资总额的68.85%

4、招商证券股份有限公司 《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

公司名称(暂定名):乐清金邦贵金属有限公司

为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据中国证监会《上市公司2014第三产业增加值监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,经公司第三届董事会第二十二次会议审议批准,公司使用暂时闲置的募集资金12,000万元补充流动资金,使用期限自2016年4月8日起不超过12个月

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注册资本:人民币3,000万元

二、会议审议情况

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前,公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施:

公司使用12,第三产业是000万元闲置募集资金补充流动资金,按现行中国人民银行贷款基本利率计算,本次使用闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用约为522万元(按最长期限一年及一年期贷款利率计算)随着公司生产规模的扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要以及减少财务费用,提高资金使用效率,公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金上述使用闲置募集资金补充流动资金(仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易)可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形

股东各方的出资额、出资比例及出资方式:

六、监事会意见

公司募集资金计划投资三个项我国第三产业是什么目,其中白银技术升级技改工程项目计划金额 27,461.40万元,5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目计划金额17,374.30万元,5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目计划金额24,159.20万元,共计需要投资68,967.90万元

二、交易对手方介绍

监事会认为:按照项目投资计划,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定同意公司使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2016年4月8日起不超过12个月注册资本人民币3000万元,其中,我公司出资 900 万元,持股30%;施成杰出资1,050万元,持股35%;胡旭我国第三产业比重璋出资450万元,持股15%;张帆出资600万元,持股20%

2014年4月9日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2014年4月9日起不超过12个月

一、募集资金基本情况

注册地址:浙江省乐清市

郴州市金贵银业股份有限公司

特此公告

住所:上海市南汇区康桥镇秀沿路1155弄330号

董事会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

五、公司独立董事意见

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕45号文核准,本公司由主承销商招商证券股第三产业份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(a股)57,192,116股(其中发行新股52,568,462股,老股公开发售4,623,654股),发行价为每股14.35元,共计募集资金75,435.74万元,扣除承销和保荐费用5,370,.04万元后的募集资金为70,065.70万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年1月22日汇入本公司募集资金监管账户另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,102.13万元后,公司本次募集资金净额为68,963.57万元上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2014]2-1号)

郴州市金贵银业股份有限公司

公司类型:有限责任公司

2015年第三产业都包括什么4月1日公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元已归还至募投资金专户

2016年4月9日

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

会议由董事长曹永贵先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定

1、姓名:施成杰

特此公告

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

2、董事会审议情况及审批程序

证券代码:证券简称:金贵银业公告编号:2016-029

第三届董事会第二十二次会议决议公告

二、募集资金使用情况

(1)出资方式:公司及施成杰、胡旭璋、张帆等3名自然人均以货币资金出资,资博时第三产业成长金来源均为自有资金

住所:湖南省郴州市苏仙区苏仙北路41号

2)5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入 12910.42万元,占该项目投资总额的74.42%

3、公司第三届监事会第十二次会议决议;

2016年4月9日

综上,本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项无异议

截至2016年3月31日止,累计投入募集资金 55,840.01万元,占募集资金总额的80.97%,其中:

2、独立董事对相关事项发表的独立意见;

3、姓名:张帆

2014年2月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意以募集资金18449.42万元置换预先已投入“白银技术升级技改工程项目”、“5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目”和 “5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”的同等金额的自筹资金

七、第三产业发展建议保荐机构意见

本次对外投资尚需相关部门许可、审批后实施,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务

上述人员与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系

2016年4月8日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》,根据《股东大会议事规则》,本次对外投资不需提请股东大会审议

1)白银技术升级技改工程项目累计已投入27,627.01万元,占该项目投资总额的100%

为开拓白银下游工业销费市场,稳定公司销售渠道,积极开展各类有色金属矿产品采购、销售贸易业务,增加利润增长点公司对项目所需投资进行了分析论证和估算,项目投资预算较第三产业都包括什么为合理不会对公司日常经营状况产生不利影响

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

以上信息,最终以工商行政管理部门核准登记备案为准

一、会议召开情况

(2)标的公司基本情况:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序

截至2016年4月5日止,公司募集资金账户余额为人民币133,990,757.95元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等)

2015年4月2日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用25,000万元闲置资金暂时补充流动资金,使第三产业所占比重用期限自2015年4月2日起不超过12个月

敬请广大投资者注意投资风险

经营范围:贵金属、有色金属、金属材料、塑料制品、塑料粉、铝件、铜件、五金制品的销售;货物进出口、技术进出口

截至2016年4月1日,公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金25,000万元归还募集资金专用账户

内容:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2016年4月9日的巨潮资讯网(http://)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告编号2015-027)

综上所述,我们同意公司使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2016年4月8日起不超过12个月

证券代码:证券简称:金贵银业公告编号:2016-032

郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2016年4月5日以电话和城市第三产业包括专人送达的方式发出,于4月8日上午9:30分在公司二楼会议室以现场的方式召开会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人

3、本次对外投资不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形

公司本次拟使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金的使用效率,减少财务费用支出,符合全体股东的利益

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