(1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;

5、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;

应付管理人报酬

-

本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中支付,不由基金资产承担

1、基金份额持有人大会决定终止;

13,684.37

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

e 为前一日基金财产净值

清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付

(12)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

(二)根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基第三产业增加值构成金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查

(1)特别决议

九、重大事件揭示

4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息

-

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函在限期内,基金托管人第三产业都包括哪些有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将报告中国证监会

基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会

(一)投资范围

(4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用;

建仓完成后,本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(二)基金收益分配数额的确定原则

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产第三产业是,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其将来表现投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资

7、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形

h=e 0.1% 当年天数

应收利息

292,521,012.07

4、代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、授权委托书送达时间和地点;

电话:021-

(三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行

负债合计

(10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;

3、其他资产构成如下:

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日第三产业有哪些内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%,以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开

6、在任何情况下,基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定博时第三产业基金网后,按最能反映公允价值的价格估值

(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

22,588.67

-

交易性金融负债

(一)基金募集期间费用

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提计算方法如下:

应付赎回款

4、更换基金管理人、基金托管人;

资产支持证券投资

48,047.77

三、基金收益分配原则、执行方式

应付利息

(4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;

(2)一般决议

传真:021-

应付托管费

2、基金管理人的义务:

-

应付利润

-

(三)投资组合比例调整

(1)依法募集基金,办理基金备案手续;

-

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

所有者权益:

3、清算程序

(15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

资产支持证券第三产业超第二产业

3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2日内,由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告

2、黄金现货延期交收合约估值方法

9、本基金与其他基金合并;

(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

(16)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;

-

2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益,并确定收益分配比例

合计

在同时符合以下条件时,现场开会的方式视为有效:

8、如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容;

(9)保守基金商业秘密除第三产业超第二产业《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

2)召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;

-

七、基金财务状况

衍生金融负债

100.00%

(3)清偿基金债务;

六、基金合同摘要

(14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;

合计

8

基金合同的内容摘要见附件:基金合同摘要

-

交易性金融资产

(1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(1)本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%;

(三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会:

(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何第三产业都包括哪些公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清

1

-

实收基金

b、程序性大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议

-

本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算第三产业结果按照四舍五入的方法,保留到整数位

其中:债券

应付销售服务费

十一、基金托管人承诺

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集

(一)中国证监会核准博时黄金交易型开放式证券投资基金募集的文件;

如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变

银行存款

(六)开会方式

(5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;

序号

4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;

(11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;

其他旅游业是第三产业吗资产

(2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产;

应收股利

1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权

(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人

(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告

291,739,495.00

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

99.88%

9,609.56

3

其中:股票投资

未能满足上述条件的情况下,2014第三产业增加值则召集人可另行确定并公告重新开会的时间和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变

(3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果重新清点仅限一次

7、出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规第三产业主要包括、基金合同和会议通知的规定;

(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;

292,174,448.00

会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会

自基金合同生效日至2014年8月25日,本基金未投资任何权证

待摊费用

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

其中:股票

衍生金融资产

负债和所有者权益总计

博时黄金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证第三产业超第二产业券投资基金上市规则》的规定编制,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金托管人中国银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率或收费方式、调低赎回费率或收费方式;

1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;

3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;

(6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向美国第三产业比重基金份额持有人分配基金收益;

召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前30天在至少一种指定媒体上公告基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容:

(11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

5、会务常设联系人姓名、电话;

(四)召集方式:

(三)基金财产的清算

(12)保存基金份额持有人名册;

债券投资

基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等,在中国证第三产业包括券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回

本基金以使收益分配后基金累计收益率尽可能贴近标的指数同期累计收益率为原则进行收益分配基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值本基金的收益分配应遵循下列原则:

(6)法律法规、基金合同规定的其他权利

(4)对基金财产进行评估和变现;

在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报经中国证监会核准或备案后生效

基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、支付方式及有关手续费等内容

(二)《博时黄金交易型开大力发展第三产业放式证券投资基金基金合同》;

2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效

存出保证金

7、投资组合报告附注的其他文字描述部分

存出保证金

-

8、 终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配

-

银行存款和结算备付金合计

e 为前一日的基金资产净值

(5)执行基金份额持有人大会的决议;

2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)

(6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业第三产业比重监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;

金额(元)

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在中国证监会指定信息披露媒体以及博时基金管理有限公司网站(/

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提计算方法如下:

金额

对于一般决议应当经参加大会的基金什么叫第三产业份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)通过

2、每一基金份额享有同等分配权;

362,164.81

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提

1、黄金现货实盘合约估值方法

本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

3

应收申购款

(19)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿,除法律法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任;

(7)监督基金管理人的投资运作;

2、本基金前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票

-

结算备付金

博时基金管理有限公司

(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理

卖出回购金融资第三产业增加值计算产款

(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

3、基金收益评价日核定的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率达到1%以上,方可进行收益分配;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作;

6

(二)按行业分类的股票投资组合

固定收益投资

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:

应收股利

(17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;

(二)基金上市前重要财务事项

-

-

(7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;

十、基金管理人承诺

11、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种美国第三产业比重,基金管理人在履行适当程序后,,可以将其纳入投资范围

a、关联性大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明

6、基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整;

1

(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;

黄金现货实盘合约按估值日其所在交易所的当日收盘价估值;估值日无交易的,以最近收盘价估值

5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大中国第三产业是什么会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰

6、权益登记日;

2、基金份额持有人的义务:

1、基金收益分配采用现金方式;

292,521,012.07

2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;

-

(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

权益投资

(2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案

未分配利润

4、清算费用

有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

-

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过

所有者权益合计

(5)建立健全第三产业包括什么内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;

(二)投资禁止行为与限制

应收利息

-

9、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票结果

(一)基金合同的变更

其他有价证券按有关规定估值

(13)严格按照城市第三产业包括《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

1、基金份额持有人的权利:

一、重要声明与提示

(3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;

-

(四)投资组合报告附注

(20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

-

(2)交纳所欠税款;

292,158,847.26

应付证券清算款

(三)按债券品种分类的债券投资组合

(9)法律法规、基金合同规定第三产业超第二产业的其他权利

-

292,440,766.07

(11)对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人

(8)法律法规及基金合同规定的其他义务

基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率=基金累计收益率-标的指数同期累计收益率

1、自基金合同生效日至2014 年8月25日,本基金前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券

基金托管费每日计提,按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管第三产业增加值率人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人

(4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票

1、基金管理人的管理费

本基金截至2014年8月25日的资产负债表如下:

基金管理费每日计提,按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人

-

-

266,318.07

(2)通讯开会方式

4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告

本基金可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国如何发展第三产业证监会允许基金投资的其他金融工具本基金主要投资于黄金交易所的黄金现货合约,包括:黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约本基金主要投资的黄金现货实盘合约为au99.99、au99.95本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为au(t+d)本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整本基金可从事黄金现货租赁业务

5

(二)基金合同的终止

(2)缴纳基金认购和用于认购基金的黄金现货实盘合约、应付申购对价和赎回对价及基金合同规定的费用;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

2、会议拟审议的主要事第三产业是什么意思项、议事程序和表决方式;

(13)复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

(8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

(7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;

(九)计票

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上

(1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人,则第三产业增加值监督员由基金托管人担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人

(1)承销证券;

2014年8月25日

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

2014年8月25日

本报告期末

根据交易方式不同,上海黄金交易所挂盘黄金合约包括:黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他经中国人民银行批准的合约黄金现货实盘合约有au50g、au100g、au99.99、au99.95、au99.5;黄金现货延期交收合约有au(t+d)、au(t+n1)、au(t+n2)黄金现货实盘合约和黄金现货延期交收合约均属于如何发展第三产业黄金现货合约本基金主要投资的黄金现货实盘合约有au99.99、au99.95本基金主要投资的黄金现货延期交收合约有au(t+d)基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整,此调整无须召开持有人大会

应收申购款

10、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项;

(3)按规定开设基金财产的资金账户、黄金账户和证券账户;

基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

5、变更基金类别;

6、本报告期末按市值占基中国第三产业比重金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

2、通讯方式开会

1、基金管理人的权利:

4、权证投资情况

(18)因过错违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;

(1)现场开会方式

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(1)安全保管基金财产;

应收证券清算款

5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决

(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

-

基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基第三产业增加值增速金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利

2、召开基金份额持有人大会的条件

(二)有以下情形之一时,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人同意,应召开基金份额持有人大会:

8

(6)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改或增加新的提案,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期

3、代表基金份额10%以上(含10%,以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内第一第二第三产业决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人

(三)基金资产负债表

(二)基金管理人的权利、义务

其他应收款

办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼

(三)估值程序

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

本文来源:中国证券报·中证网

-

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

6、经中国证监会允许,基金管理人、交易所和注册登记机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算

1、第三产业是指现场开会

0.12%

应交税费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提

现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席

其他

2、议事程序

2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

5、会议通知公布前已报中国证监会备案

3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;

4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多2次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的5%基金合同生效不满三个月,收益可不分配;

(13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;

-

(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请第三产业有哪些;

截至2014 年8月25日,本基金未持有股票

3、其他有价证券

(15)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

5、基金剩余财产的分配

金融衍生品投资

短期借款

7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;

4、采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数

应付交易费用

国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金财产;

h 为每日应计提的基第三产业gdp比重金托管费

(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整法律法规或监管机构另有规定时,从其规定

(17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

截至2014 年8月25日哪些属于第三产业,本基金未持有权证;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(七)议事内容与程序

(2)向他人贷款或者提供担保;

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正

2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定

1、基金托管人的权利:

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日

-

(6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

h 为每日应计提的基金管理费

附件:基金合中国第三产业发展同摘要

419,352.26

1、禁止用本基金财产从事以下行为

(六)关于申请募集博时黄金交易型开放式证券投资基金之法律意见书

h=e 0.5% 当年天数

-

(9)依法接受基金托管人的监督;

(八)表决

(一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释

十二、备查文件目录

(1)支付清算费用;

(2)办理基金备案手续;

5

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效

(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为第三产业发展情况和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应 程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定

292,521,012.07

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会

6、变更基金投资目标、范围或策略(法律法规或中国证监会另有规定的除外);

负债和所有者权益

名称

在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式:

-

-

(十一)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规中国第三产业包括定的,从其规定

在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效

-

(十)生效与公告

(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(17)法律法规、基金合同规定的其他权利

2、基金托管人的义务

-

9

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果

基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺:

(五)基金托管人业务资格批件、营业执照;

2、基金投资组合比例限制

5、本基金持有的银行存款和备付金余额如何发展第三产业以本金列示,按相应利率逐日计提利息

6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定

黄金现货延期交收合约按估值日其所在交易所的当日结算价估值;估值日无交易的,以最近结算价估值

(12)按照法律法规,代表基金行使因投资于黄金现货合约和其他证券所产生的权利;

-

截至2014年8月25日,本基金未持有可转换债券

-

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差

-

其他资产

4、法律法规和基金合同规定的其他情形

4

截至2014年8月25日,本基金的投资组合情况如下:

(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果报给基金托管人,基金托管人第三产业包括哪些按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行

(3)从事承担无限责任的投资;

(5)制作清算报告;

资 产

(二)估值方法

期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算、拆分或合并日为初始日重新计算上述指标

在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,由公证机关对其计票过程予以公证基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其第三产业包括什么计票过程予以公证,不影响计票和表决结果

348,480.44

买入返售金融资产

5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

(1)分享基金财产收益;

项目

五、基金财产的投资方向和投资限制

(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

2、基金财产清算组

基金累计收益率为当日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去100%;标的指数累计收益率为当日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去100%

(四)收益分配方案的确定与公告

-

4、代表基金份额10%(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证第三产业包括哪些监会备案

负 债:

3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生

2

截至2014 年8月25日,本基金未持有债券

(7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

八、基金投资组合

2、基金托管人的基金托管费

(三)收益分配方案

1、调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金或基金份额持有人承担的费用;

1、会议方式

(一)基金资产净值

(四)基金管理人业务资格批件、营业执照;

八、争议解决方式

-

6

-

本基金将以2014年8月27日为基金份额折算日进行基金份额折算,具体内容详见第三章的“(三)基金份额折算”

1、终止基金合同;

(16)保存基我国第三产业是什么金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料;

其他负债

序号

6、基金财产清算的公告

本报告期末

(5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;

(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产

1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计收益率、标的指数同期累计收益率

买入返售金融资产

(三)《博时黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》;

2、转换基金运作方式;

(4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动;

(一)本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成本基金的基金份额持有人第三产业发展享有平等的表决权,每一基金份额具有一票表决权

1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、身份证明和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证、代理人身份证明和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;

(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产

应收证券清算款

362,164.81

(8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动

(一)基金份额持有人的权利、义务

-

3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的第三产业占gdp比重,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案

(一)基金资产组合情况

13,684.37

2014年8月27日

5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

(8)更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;

(1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责

7

(22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务

(二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提第三产业增加值指数出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力

(14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

2

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动

经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

1、会议召开的时间、地点、方式;

4

80,246.00

-

-

3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%);第三产业主要包括

348,480.44

(8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;

(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

(五)基金验资机构

3、会议形式;

贵金属投资

(三)基金托管人的权利和义务

资产总计

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

(5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决

7

截至2014年8月25日,本基金未持有资产支持证券

(五)通知

对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效

(8)对基金财产进行分配

(10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事博时第三产业怎么样项;

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决

(7)遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则;

1、议事内容及提案权

3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决

(一)收益分配原则

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成基金财产清算组可以聘用必要的工作人员

占基金总资产的比例(%)

(2)依照基金合同的约定获得基金托管费;

基金财产按下列顺序清偿:

(2)法律法规和基金合同规定的其他限制

资 产:

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份博时第三产业股票额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决

法人代表:杨绍信

1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集

-

(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月法律法规另有规定的除外